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发布日期:2012-05-23
1 公告基本信息 基金名称 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞沪深300ETF 基金主代码 510300 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2012年5月4日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2012年05月28日 赎回起始日 2012年05月28日 2 日常申购、赎回业务的办理时间 本基金自2012年5月28日起开放日常申购、赎回业务。 上海证券交易所和深圳证券交易所开放交易的工作日为本基金申购、赎回等业务的开放日。开放时间为上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。 若上海证券交易所和深圳证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况,基金管理人可对开放日、开放时间进行相应的调整并公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资者申购的基金份额需为最小申购单位的整数倍。 本基金最小申购单位为90万份,基金管理人有权对其进行更改,并在更改前至少3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 3.2 申购费率 投资者在申购基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包括证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 3.2.1 前端收费 申购金额(M) 申购费率 备注 - - - 3.2.2 后端收费 持有期限(N) 申购费率 备注 - - - 3.3 其他与申购相关的事项 (一) 申购场所 投资者应当在申购赎回代理券商的营业场所按申购赎回代理券商提供的方式办理基金的申购。 本基金管理人将在开始申购业务前公告申购赎回代理券商的名单。并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商。 (二) 申购原则 1、本基金采用份额申购的方式,即申购以份额申请。 2、本基金的申购对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购申请提交后不得撤销。 4、申购应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》和《中国证券登记结算有限责任公司
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