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发布日期:2021-01-29
基金合同等法律文件,包括增加相关释义,说明实施侧袋机制期间申购与赎回、基金份额持有人大会的特殊约定,说明侧袋机制的实施和投资运作安排,明确了实施侧袋机制期间的基金资产估值、基金费用、收益分配、信息披露,并相应修订托管协议。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定。现将修订情况说明如下: (一)本次增加侧袋机制的基金 产品代码 产品名称 183001 银华全球核心优选证券投资基金 161812 银华深证100指数证券投资基金(LOF) 161811 银华沪深300指数证券投资基金(LOF) 161816 银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF) 161831 银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF) 001703 银华沪港深增长股票型证券投资基金 161815 银华抗通胀主题证券投资基金(LOF) 010561 银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A:005037 C:005038 银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金 A;005035 B:005036 银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金 A:005235 C:005236 银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金 A:005237 C:005238 银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金 A:005260 C:005261 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金 006119 银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A:006339 C:008201 银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A:005515 C:005516 银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金 (二)对基金合同修订的内容 以银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金为例加以说明。 1、对“释义”部分的修订 在“释义”部分增加如下两个释义: “63、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户”。 “64、特
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