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发布日期:2021-01-29
银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 159987 银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金 159992 银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 010561 银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A:005515 C:005516 银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金 159990 银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金 159969 银华深证100交易型开放式指数证券投资基金 159827 银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金 (二)对基金合同修订的内容 以银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金为例加以说明。 1、对“前言”部分的修订 增加如下内容:“六、本基金的投资范围包括存托凭证,若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。” 2、对“基金的投资”部分的修订 (1)明确“投资范围”中包含存托凭证,将“投资范围”修订为:“本基金依法投资于国内发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、权证、股指期货、国债期货、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)……” (2)在投资策略部分增加存托凭证投资策略,表述如下:“对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。” (3)在“投资限制”中增加存托凭证投资限制,表述如下:“本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算;” 3、在“基金资产估值”部分的“估值方法”中增加存托凭证估值方法,表述如下:“本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行” (三)托管协议中相关内容一并予以修改。 二、增加侧袋机制 本基金管理人对旗下16只公募基金增加侧袋机制并修订
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