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发布日期:2021-01-22
气等能源类行业 公司股票指数为投资目标的主动管理型基金。 3、“卫星”组合投资策略 在“卫星”组合中,本基金将主要投资于:(1)以跟 踪石油、天然气等能源品商品价格或商品价格指数 为投资目标的能源类商品 ETF;(2)全球范围内优 质的石油、天然气等能源类公司股票。 4、债券投资策略 本基金将在全球范围内进行债券资产配置,根据基 金管理人的债券选择标准,运用相应的债券投资策 略,构造债券组合。 5、现金管理策略 现金管理是本基金投资管理的一个重要环节,主要 包含以下三个方面的内容:现金流预测、现金持有 比例管理、现金资产收益管理。 业绩比较基准 标普能源行业指数(净收益)(S&P 500 Energy Sector Index(NTR)) 风险收益特征 本基金将会投资于全球范围内优质的石油、天然气 等能源行业基金(包括 ETF)及公司股票,在证券 投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品 种。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 英文名称:无 境外投资顾问 中文名称:无 英文名称:Brown Brothers Harriman & Co. 境外资产托管人 中文名称:布朗兄弟哈里曼银行 注:本基金上市交易的证券交易所为“深圳证券交易所”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2020年 10月 1日-2020年 12月 31 日) 1.本期已实现收益 17,781,972.50 2.本期利润 165,699,898.82 3.加权平均基金份额本期利润 0.0896 4.期末基金资产净值 782,032,240.82 5.期末基金份额净值 0.484 注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2020年第 4季度报告 第 4 页 共 12 页 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较
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