公告详情-新浪财经
【公告详情】
全文
发布日期:2021-01-21
本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于 混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要 采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的 指数相似的风险收益特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称:无 中文名称:无 境外资产托管人 英文名称:The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 中文名称: 香港上海汇丰银行有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 10月 1日-2020年 12月 31日) 1.本期已实现收益 175,332,299.77 2.本期利润 143,448,479.67 3.加权平均基金份额本期利润 0.0590 易方达中证海外中国互联网 50交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 4 4.期末基金资产净值 5,540,782,100.46 5.期末基金份额净值 2.0648 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 3.27% 2.19% 3.24% 2.20% 0.03% -0.01% 过去六个 月 15.09% 2.08% 15.21% 2.09% -0.12% -0.01% 过去一年 46.22% 2.09% 47.01% 2.11% -0.79% -0.02% 过去三年 37.83% 1.84% 40.67% 1.84% -2.84% 0.00% 过去五年 - - - - - - 自
余下全文
下页 上页 首页 末页
跳到  2/10页

>>返回基金行情.我的基金
输代码/名称/拼音首字母

top

手机新浪网 导航 搜索
img Sina.cn[05-12 07:55]sina