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发布日期:2021-01-21
4季度报告 14 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,078,994.38 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 2,225,432,720.00 报告期期间基金总申购份额 667,000,000.00 减:报告期期间基金总赎回份额 209,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 2,683,432,720.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券 投资基金注册的文件; 2.《易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》; 易方达中证海外中国互联网 50交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 15 3.《易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金托管协 议》; 4.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年一月二十一日
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