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发布日期:2021-01-21
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 222,818.09 3 应收股利 25,136.06 4 应收利息 76.65 5 应收申购款 99,919.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 347,950.65 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)2020年第 4季度报告 13 报告期期初基金份额总额 29,907,243.64 报告期期间基金总申购份额 2,036,962.32 减:报告期期间基金总赎回份额 4,966,213.13 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 26,977,992.83 注:本基金份额变动含易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)人民币份额 及美元现汇份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)注册的文 件; 2.《易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金合同》; 3.《易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)托管
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