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发布日期:2021-01-21
- 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 3,000,655.38 7.05 8 其他资产 347,950.65 0.82 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)2020年第 4季度报告 9 9 合计 42,554,995.99 100.00 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 39,206,389.96 94.36 合计 39,206,389.96 94.36 注:1.国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定。 2.ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 能源 - - 材料 - - 工业 - - 非必需消费品 - - 必需消费品 - - 保健 39,206,389.96 94.36 金融 - - 信息技术 - - 电信服务 - - 公用事业 - - 房地产 - - 合计 39,206,389.96 94.36 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 序 号 公司名称(英 文) 公司 名称 (中 文) 证券代 码 所 在 证 券 市 场 所属 国家 (地 区) 数量 (股) 公允价值 (人民币 元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 Alexion Pharmaceuticals Inc - ALXN US 纳 斯 达 克 美国 761 775,801.74 1.87 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)2020年第 4季度报告 10 证 券 交 易 所 2 ABIOMED Inc - ABMD US 纳 斯 达 克 证 券 交
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