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发布日期:2021-01-21
日成交量的 5%的交易共 32次,均为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 回顾 2020 年四季度,美股先抑后扬。美国大选前的不确定性较强,叠加财 政救济计划迟迟无法兑现,拖累美股在 10月份走弱。拜登在 11月赢得 2020年 美国大选,成为美国第 46 任总统。美联储维持基准利率及资产购买规模不变, 符合市场预期。美股从 11 月开始重拾涨势,在四季度末创出年内新高,也带动 医疗板块走强。美国新屋开工数增长超过预期,综合 PMI也创下 2015年 3月以 来最快增长,特朗普在 12 月签署刺激法案也激发了市场的乐观情绪。新冠毒株 出现变异,并可能已在美欧等地传播,辉瑞新冠疫苗获得欧盟正式批准。 作为追踪标普医疗等权指数的被动式海外指数基金,本基金采用完全复制 法,力求追踪误差最小化。 截至报告期末,本基金份额净值为 1.5401 元,本报告期份额净值增长率为 5.52%,同期业绩比较基准收益率为 6.13%,年化跟踪误差 0.348%,在合同规定 的目标控制范围之内。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期,本基金均存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情 形。 自 2020年 11月 4日至本报告期末,本基金均存在连续六十个工作日基金资 产净值低于五千万元的情形。鉴于基金资产净值的下滑主要受市场环境影响,本 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)2020年第 4季度报告 8 基金将继续运作。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 39,206,389.96 92.13 其中:普通股 39,206,389.96 92.13 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 -
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