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发布日期:2021-01-21
复制策略和适当的替代性策略实现 对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的 风险收益特征。 本基金主要投资美国证券市场,需承担汇率风险 以及境外市场的风险。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称:无 中文名称:无 境外资产托管人 英文名称:State Street Bank and Trust Company 中文名称: 道富银行 注:易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)含人民币份额(份额代码:161126) 及美元现汇份额(份额代码:003719),交易代码仅列示人民币份额代码。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 10月 1日-2020年 12月 31日) 1.本期已实现收益 696,155.44 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)2020年第 4季度报告 4 2.本期利润 2,311,287.16 3.加权平均基金份额本期利润 0.0821 4.期末基金资产净值 41,549,706.58 5.期末基金份额净值 1.5401 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 5.52% 1.00% 6.13% 1.01% -0.61% -0.01% 过去六个 月 7.09% 1.02% 8.16% 1.02% -1.07% 0.00% 过去一年 7.83% 1.91% 10.26% 1.93% -2.43% -0.02% 过去三年 37.61% 1.39% 43.69% 1.39%
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