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发布日期:2021-01-21
基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二一年一月二十一日 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)2020年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF) 场内简称 标普医药 基金主代码 161126 交易代码 161126 基金运作方式 契约型、上市开放式(LOF) 基金合同生效日 2016年 11月 28日 报告期末基金份额总额 26,977,992.83份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪 误差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法进行投资,即参考标 的指数的成份股组成及权重构建股票投资组合, 并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票 投资组合进行相应调整,力争将年化跟踪误差控 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)2020年第 4季度报告 3 制在 4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制 在 0.35%以内,主要投资策略包括资产配置策略、 权益类品种投资策略、固定收益品种和货币市场 工具投资策略、金融衍生品投资策略等。 业绩比较基准 标普 500医疗保健等权重指数收益率(使用估值 汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高 于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金 主要采用组合
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