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发布日期:2021-01-20
COLUMBIA INDIA CONSUMER ETF ET F 基 金 契 约 型 开 放 式 Columbia Management Investmen t Advisers LLC 2,208,49 1.91 1.6 7 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 1,196.45 4 应收利息 390.04 5 应收申购款 1,664,672.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,666,259.36 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2020 年第 4 季度报告 第 11 页 共 12 页 单位:份 报告期期初基金份额总额 162,782,913.47 报告期期间基金总申购份额 22,336,831.42 减:报告期期间基金总赎回份额 58,782,271.10 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 126,337,473.79 注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额; 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影
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