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发布日期:2021-01-20
6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,126,380.81 12.57 8 其他资产 1,666,259.36 1.22 9 合计 136,218,323.86 100.00 注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2020 年第 4 季度报告 第 8 页 共 12 页 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金名称 基 金 类 型 运 作 方 式 管理人 公允价值 (人民币 元) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (% ) 1 WISDOMTREE INDIA EARNINGS ET F 基 金 契 约 型 开 放 式 WisdomTree Asset Management Inc 21,337,9 54.79 16. 17 2 LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF ET F 基 契 约 型 Lyxor International Asset Ma
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