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发布日期:2021-01-20
工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2020 年第 4 季度报告 第 3 页 共 12 页 境外资产托管人 英文名称:Brown Brothers Harriman & Co. 中文名称:布朗兄弟哈里曼银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2020 年 10 月 1日-2020 年 12 月 31 日) 1.本期已实现收益 2,307,030.52 2.本期利润 16,262,292.92 3.加权平均基金份额本期利润 0.1175 4.期末基金资产净值 131,995,682.41 5.期末基金份额净值 1.0448 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 13.01% 1.24% 13.71% 1.25% -0.70% -0.01% 过去六个月 24.44% 1.16% 25.59% 1.16% -1.15% 0.00% 过去一年 5.15% 2.29% 6.32% 2.43% -1.17% -0.14% 自基金合同 生效起至今 4.48% 1.63% 14.84% 1.75% -10.36% -0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2020 年第 4 季度报告 第 4 页 共 12 页 注:1、本基金基金合同于 2018 年 6 月 15 日生效。 2、根据基金合同规定,本基金建仓
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