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发布日期:2021-01-29
银华抗通胀主题证券投资基金（LOF） 托管协议 修订记录 日 期 修改内容 2018年3月28日 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改部分内容 2020年3月20日 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改部分内容 2021年1月29日 根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 目 录 一、基金托管协议当事人 .............................................. 4 二、基金托管协议的依据、目的和原则 .................................. 5 三、基金托管人的受托职责和托管职责 .................................. 6 四、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .......................... 8 五、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................... 11 六、基金财产的保管 ................................................. 12 七、指令的发送、确认及执行 ......................................... 15 八、交易的清算与交割 ............................................... 18 九、基金申购、赎回与分红安排 ....................................... 20 十、基金资产净值计算和会计核算 ..................................... 23 十一、基金收益分配 ................................................. 30 十二、基金信息披露 ................................................. 32 十三、基金费用和税收 .............................
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发布日期:2021-01-29
银华抗通胀主题证券投资基金（LOF） 托管协议 修订记录 日 期 修改内容 2018年3月28日 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改部分内容 2020年3月20日 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改部分内容 2021年1月29日 根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 目 录 一、基金托管协议当事人 .............................................. 4 二、基金托管协议的依据、目的和原则 .................................. 5 三、基金托管人的受托职责和托管职责 .................................. 6 四、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .......................... 8 五、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................... 11 六、基金财产的保管 ................................................. 12 七、指令的发送、确认及执行 ......................................... 15 八、交易的清算与交割 ............................................... 18 九、基金申购、赎回与分红安排 ....................................... 20 十、基金资产净值计算和会计核算 ..................................... 23 十一、基金收益分配 ................................................. 30 十二、基金信息披露 ................................................. 32 十三、基金费用和税收 .............................
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