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发布日期:2021-01-22
基金管理人:南方基金管理股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2021年 1月 22日 南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 1 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 1月 20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 南方道琼斯美国精选 REIT指数(QDII-LOF) 场内简称 美国 REIT 基金主代码 160140 交易代码 160140 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2017年 10月 26日 报告期末基金份额总额 80,087,484.14份 投资目标 在有效分散风险的基础上,力争获得与业绩比较基准相似的 回报。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资,以实现对标的指数的有效跟 踪。主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份券组 成及其权重构建 REIT投资组合,并根据标的指数成份券及 其权重的变动进行相应调整。 业绩比较基准 道琼斯美国精选 REIT指数收益率×95%+银行人民币活期存 款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券 投资基金品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、 债券型基金及货币市场基金。 本基金主要投资于境外市场,需承担汇率风险以及境外市场 的风险。 南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 2 页 共 1
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