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发布日期:2021-01-22
基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二一年一月二十二日 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2021 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰纳斯达克 100(QDII-ETF) 场内简称 纳指 ETF 基金主代码 513100 交易代码 513100 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013 年 4 月 25 日 报告期末基金份额总额 369,622,120.00 份 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的 最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数的 成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根 据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 3 更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股 公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人 无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基 金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误 差。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求 日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差 不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素 导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管 理人应采取合理措施避免跟
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