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发布日期:2021-01-22
基金管理人:华宝基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 1月 22日 美国消费 2020年第 4季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 1月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 美国消费 场内简称 美国消费 基金主代码 162415 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 3月 18日 报告期末基金份额总额 120,476,308.42份 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情 况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 5%。 投资策略 本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成 及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权 重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性 不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将使用其他 合理方法进行适当的替代,追求尽可能贴近目标指数的表现。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指数相关的 美国消费 2020年第 4季度报告 第 3页 共 13页 公募基金(包括 ETF),以优化投资组合的建立,达到节约交易成 本和有效追踪标的指数表现的目的。 业绩比较基准 经人民币汇率调整的标普美国品质消费股票指数收益率×95%+ 人民币活期存款利率(税后)×5%。
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