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发布日期:2021-01-21
基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二一年一月二十一日 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 1月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安德国 30(DAX)ETF 场内简称 德国 30 基金主代码 513030 交易代码 513030 基金运作方式 交易型开放式(ETF) 基金合同生效日 2014年 8月 8日 报告期末基金份额总额 911,279,000.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小 化。 投资策略 本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数成份股 组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成 份股票及其权重的变动进行相应调整。因特殊情况(如流 动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等)导致无法 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 3 获得足够数量的股票时,本基金可以选择其他证券或证券 组合对标的指数中的股票加以替换。为更好地实现本基金 的投资目标,本基金还将在条件允许的情况下投资于股指 期货等金融衍生品,以期降低跟踪误差水平。 正常情况下,本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%,年跟踪误差不超过 4%。 业绩比较基准 德国 DAX 指数(DAX Index)收益率(经汇率调整后的总 收益指数收益率) 风险收益特征
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