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发布日期:2021-01-21
基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二一年一月二十一日 华夏纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2020年第 4季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 1月 19日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 22日起至 12月 31日止。 华夏纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2020年第 4季度报告 2 §2 基金产品概况 基金简称 华夏纳斯达克 100ETF(QDII) 场内简称 纳斯达克(扩位证券简称:纳斯达克 ETF) 基金主代码 513300 交易代码 513300 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2020年 10月 22日 报告期末基金份额总额 492,671,000.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,本基 金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。 投资策略 主要投资策略包括组合复制策略,替代性策略,衍生品投资策略, 债券投资策略,资产支持证券投资策略、境外市场基金投资策略 等。此外,为更好地实现投资目标,增加基金收益,弥补基金运 作成本,本基金在控制风险的前提下还将参与境外回购交易、境 外证券借贷交易等投资。 业绩比较基准 经估值汇率调整后的纳斯达克 100指数收益率。 风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货 币市场基金。本基金主要投资境外证券市场,除了需要承担与国 内证券投资基金类似的市场波动风险之外
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