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发布日期:2021-01-21
基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二一年一月二十一日 易方达黄金主题证券投资基金(LOF)2020年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 场内简称 易基黄金 基金主代码 161116 交易代码 161116 基金运作方式 契约型、上市开放式(LOF) 基金合同生效日 2011年 5月 6日 报告期末基金份额总额 241,440,581.18份 投资目标 本基金追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金主要通过对国际黄金价格中长期趋势的判 断,在不同资产类别中进行资产配置。本基金在选 择黄金 ETF 时,将综合考虑基金规模、跟踪偏离 度与跟踪误差、折溢价、二级市场流动性等。本基 金对黄金采掘公司股票进行投资时,主要考虑金矿 易方达黄金主题证券投资基金(LOF)2020年第 4季度报告 3 的储量、开采难度;开采技术、生产能力以及产量 的预期变化;经营成本的变化等。本基金对黄金股 票基金进行投资时,重点考察跟踪误差、超额收益、 投资策略等。 业绩比较基准 以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金 (经汇率折算)×50%+MSCI 全球金矿股指数 (MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX)×50% 风险收益特征 基金管理人根据对黄金价格走势
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