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发布日期:2021-01-21
基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二一年一月二十一日 易方达原油证券投资基金(QDII)2020年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 1月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达原油(QDII-LOF-FOF) 场内简称 原油基金 基金主代码 161129 交易代码 161129 基金运作方式 契约型、上市开放式(LOF) 基金合同生效日 2016年 12月 19日 报告期末基金份额总额 1,345,395,658.39份 投资目标 本基金力求基金净值增长率与业绩比较基准增长 率相当。 投资策略 本基金在全球范围内精选优质的原油 ETF、原油基 金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具进行投资,力求基金净值增长率与业绩 比较基准增长率相当。通常情形下,本基金大部分 易方达原油证券投资基金(QDII)2020年第 4季度报告 3 资产将投资于原油 ETF,在原油 ETF 投资品种缺 失或流动性不足,或投资其他金融工具可以更好地 实现本基金投资目标等情况下,本基金可选择其他 金融工具进行投资,以实现投资目标。 业绩比较基准 标普高盛原油商品指数(S&P GSCI Crude Oil Index ER)收益率 风险收益特征 本基金为基金中基金,力求每日基金净值增长率与 业绩比较基准增长率相当,理论上其具有与业绩比 较基准相类似的风险收益特征。历史上原油
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