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发布日期:2021-01-21
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二一年一月二十一日 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年第 4季度报告 第 2页共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 场内简称 中国互联 基金主代码 164906 交易代码 164906 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2015年 5月 27日 报告期末基金份额总额 998,119,188.39份 投资目标 本基金紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误 差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的 绝对值不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 5%。 投资策略 本基金为指数型基金,原则上采用完全复制标的指数 的方法跟踪标的指数,即按照中证海外中国互联网指 数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根 据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 业绩比较基准 中证海外中国互联网指数收益率×95%+银行活期存 款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高 于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年第 4季度报告 第 3页共 13页 担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。同
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