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发布日期:2021-01-21
基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二一年一月二十一日 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 1月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发纳指 100ETF 场内简称 纳指 ETF 基金主代码 159941 交易代码 159941 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2015年 6月 10日 报告期末基金份额总额 404,052,541.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最 小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数的 成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根 据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 正常情况下,本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 3 不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。如因指数编 制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误 差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免 跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 本基金的标的指数为纳斯达克 100 指数 (Nasdaq-100 Index)。本基金的业绩比较基准为 经汇率调整后的标的指数收益率。 风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全 复
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