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发布日期:2021-01-21
基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二一年一月二十一日 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年第 4季度报告 第 2页,共 17页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 1月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF) 场内简称 广发石油 基金主代码 162719 交易代码 162719 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2017年 2月 28日 报告期末基金份额总额 593,662,948.42份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投 资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现基金 投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的 最小化。本基金力争控制净值增长率与业绩比较基 准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%, 年化跟踪误差不超过 5%。 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年第 4季度报告 第 3页,共 17页 投资策略 本基金为被动管理的指数型基金,在正常情况下, 力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的 日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.5%以内,年跟 踪误差控制在 5%以内。如因标的指数编制规则调 整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上 述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离 度、跟踪误差进一步扩大。 本基金投资于道琼斯美国石油开发与生产指数的
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