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发布日期:2021-01-21
基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二一年一月二十一日 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2020年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 1月 19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 场内简称 石油基金 基金主代码 160416 交易代码 160416 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2012年 3月 29日 报告期末基金份额总额 1,509,846,897.81份 投资目标 本基金为股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数量 化风险管理手段,力求实现基金投资组合对标的指数的有 效跟踪,追求跟踪误差最小化。 投资策略 本基金以标普全球石油指数成分股构成及其权重等指标 为基础构建指数化投资组合。选择以“跟踪偏离度的绝对 值”作为投资组合管理的主要标准,控制基金相对指数的 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2020年第 4季度报告 3 偏离风险。本基金力求控制基金组合收益与业绩基准收益 之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误差 不超过 6%(以美元资产计价)。 业绩比较基准 标普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global Oil Index Net Total Return) 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基 金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金
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