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发布日期:2020-10-26
基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二〇年十月二十七日 华安法国 CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2020年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 10月 23日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安法国 CAC40ETF 基金主代码 513080 交易代码 513080 基金运作方式 交易型开放式(ETF) 基金合同生效日 2020年 5月 29日 报告期末基金份额总额 54,916,000.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现 对标的指数的紧密跟踪。 (1)组合复制策略 本基金主要采取完全复制法进行投资,即参考法国 CAC40 指数的成份股组成及权重构建股票投资组合,并根据法国 CAC40 指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行 华安法国 CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2020年第 3季度报告 3 相应调整。 (2)替代性策略 当市场流动性不足等情况导致本基金无法按照指数构成 及权重进行组合构建时,基金管理人将通过投资其他成份 股、非成份股、成份股个股衍生品进行替代。 为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投 资效率,本基金可投资指数期货或期权等金融衍生工具。 正常情况下,本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%,年跟踪误差不超过 4%
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