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发布日期:2022-10-26
的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH 境外资产托管人中文名称 中国银行纽约分行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 1.本期已实现收益 66,319,643.18 2.本期利润 -142,989,232.32 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0086 4.期末基金资产净值 10,615,154,375.25 5.期末基金份额净值 0.5992 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 4 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实 现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.63% 1.73% 1.11% 1.73% -0.48% 0.00% 过去六个 月 -18.18% 2.01% -16.95% 2.01% -1.23% 0.00% 过去一年 -19.01% 1.83% -17.59% 1.82% -1.42% 0.01% 过去三年 36.12% 1.80% 45.65% 1.81% -9.53% -0.01% 过去五年 83.56% 1.63% 105.56% 1.62% -22.00% 0.01% 自基金合 同生效起 至今 139.68% 1.46% 209.76% 1.45% -70.08% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增
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发布日期:2022-10-26
的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH 境外资产托管人中文名称 中国银行纽约分行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 1.本期已实现收益 66,319,643.18 2.本期利润 -142,989,232.32 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0086 4.期末基金资产净值 10,615,154,375.25 5.期末基金份额净值 0.5992 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 4 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实 现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.63% 1.73% 1.11% 1.73% -0.48% 0.00% 过去六个 月 -18.18% 2.01% -16.95% 2.01% -1.23% 0.00% 过去一年 -19.01% 1.83% -17.59% 1.82% -1.42% 0.01% 过去三年 36.12% 1.80% 45.65% 1.81% -9.53% -0.01% 过去五年 83.56% 1.63% 105.56% 1.62% -22.00% 0.01% 自基金合 同生效起 至今 139.68% 1.46% 209.76% 1.45% -70.08% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增
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