单位净值.累计净值.增长率
折溢价率.基金代码
序号 基金名称 单位净值(元)
101.兴全合兴混合(LOF)C 0.6576
102.国泰国证医药卫生行业指数A 0.6553
103.长信利鑫债券(LOF)C 0.6114
104.东吴鼎利债券(LOF) 0.5155
105.华夏鼎禄三个月定开债券C 0.0000
106.招商添德3个月定开债发起式C 0.0000
107.华夏基金华润有巢REIT --
108.富国首创水务封闭式REIT --
109.华夏北京保障房REIT --
110.华泰江苏交控REIT --
111.中金厦门安居REIT --
112.国泰君安东久新经济REIT --
113.中金普洛斯REIT --
114.嘉实京东仓储基础设施REIT --
115.东吴苏园产业REIT --
116.国泰君安临港创新产业园REIT --
117.华夏中国交建高速REIT --
118.中金安徽交控REIT --
119.国金中国铁建高速REIT --
120.华夏合肥高新产园REIT --
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